大選後挑股秘笈 三大族羣Q1爭靚

大選後挑股秘笈 三大族羣Q1爭靚
宝石商人理查德的鉴定簿

文.陳春霖

中评智库》推动高雄与厦门港口经济合作 促进两岸城市交流(邓利娟)

匆匆送走了2023年,2024年開紅盤後馬上面臨總統大選的日子,以目前選情焦着的情況來看,鹿死誰手尚難論斷,不過,經濟櫥窗的臺股短線仍受政治選舉結果影響而呈現震盪,法人認爲,由於綠藍白當選結果難料,因此短線先撇開大盤指數的高低預測,但選後肯定有波段慶祝行情,因此鎖定題材性與趨勢性類股,再酌以出口與服務輸出數據推估,電子與周邊設備、觀光餐飲以及航運等較有勝率。

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三大類股首季有看頭 航運指標看陽明

法人指出,2024年隨着疫情解封,升息凍升通膨趨緩的經濟優勢,臺股上市櫃公司全年營收估有機會挑戰年增8%,不僅較2023年的-6%高,也較前三年平均7%來得好,且根據主計處資料顯示,臺灣產品與服務輸出佔生產毛額(GDP)高達70%,而產業營收與相關係數佔比高達七成以上且與臺股指數連動較大者,以電子與周邊設備、航運與觀光餐飲爲主,也就是說這三大類股在第一季的業績表現會優於其他類股,若再加上題材性的操作,股價走勢比較值得期待,觀光餐飲後面篇幅有詳盡報導,先來看看航運短線題材與基本面。

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航運股分兩大族羣,一是散裝航運,在景氣逐步回升,現又正值農曆春節需求旺季,散裝航運商均受惠波羅的海(BDI)指數上漲,2023年12月初不少個股包括臺航(2617)、裕民(2606)、中航(2612)以及正德(2641)、慧洋-KY(2637)均有一波漲勢。

另外,貨櫃航運則受紅海危機似乎短期內無法落幕,引發航線中斷,臺廠陽明(2609)與長榮(2603)繞行好望角,造成航期大亂、艙位吃緊等連鎖效應,上海出口集裝箱(SCFI)運價指數連五週上漲,歐洲線與地中海線短短一週上漲八成,一個月已翻漲兩倍。理周投研部表示,這個事件不僅具短線題材效應,且可以轉化挹注基本面轉強,因此航運股是大選後值得留意的類股。

當然指標股以陽明馬首是瞻,陽明主要以貨櫃航運爲主,營收佔比高達90%以上,擁有百艘以上船隊,運載量能年高達70萬以上TEU,全球市佔2.7%,美國線營收佔比達34%、歐洲線佔43%以及近洋亞洲線等,2023年第三季EPS 0.8元,主要是匯兌收益與升息後利息收入攀高,實際核心獲利則受美國低新合約價影響而表現不佳,法人原預估第四季EPS會小虧0.5元,但紅海事件是否激勵個股基本面轉強,可觀察2023年12月以及2024年1月營收表現。

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